基金申购净值确认时间``.

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 09:41:31
我是17号申购的汇添富均衡``今天<19>看见工行基金份额上面有918.43份<我买了1000块钱的>那是不是就是我已经买上了?那我是从哪天开始算净值呢?``

我是新手``还不太懂这个东东``````17号的净值是1.0617

18号和19号都是1.0759

那我是从哪天开始算净值呢?``
那我买的价格是1.0759么?我是17号下午三点前申购的``我买的价是多少呢?

17日收盘后的净值为2007-09-17 1.0759
你是以1.0759 的净值买入，18号以后的涨跌都与你有关了。
比如昨天它的净值为2007-09-18 1.0647
已经小跌了一下，净值*份额就是你的基金的市值了。
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对，你买入的价格是1.0759。17号三点前申购就是这个价格。

只要是在每天15点以前买就算当天的净值。

开放式基金以未知价进行交易。
交易时间为下午3点为限。
而一般T+2个工作日查询份额。
净值是以申请日来算。

下午3点前买进是算当天的净值 3点后是算下个工作日

一般是T+2，所以19号